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          滾動:匯添富環保行業股票型凈值下跌1.65%請保持關注

          發布時間:2019-04-21

            金融界基金04月12日訊 匯添富環保行業股票型證券投資基金(簡稱:匯添富環保行業股票型,代碼000696)宣布最新凈值,下跌1.65%。本基金單位凈值為1.071元,累計凈值為1.071元。

            最新定期請示體現,本基金局限為16.06億元,上期局限為31.46億元,減少48.94%。

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            匯添富環保行業股票型證券投資基金豎立于2014-09-16,業績角力基準為“中證環保財產指數*80.00% + 中證全債指數*20.00%”。 本基金建樹以來收益6.78%,本年以來收益15.41%,近一月收益0.94%,近一年收益-18.68%,近三年收益-20.73%。近一年,本基金排名同類(587/597),確立以來,本基金排名同類(402/723)。

            金融界基金定投排行數據體現,近一年定投該基金的收益為2.19%,近兩年定投該基金的收益為-11.11%,近三年定投該基金的收益為-14.96%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

            基金經理為趙鵬程,自2019年01月18日管理該基金,任職期內收益13.69%。

            最新按期報告表示,該基金前十大重倉股為林洋能源(持倉比例9.90% )、東江環保(持倉比例4.98% )、中國神華(持倉比例4.92% )、聚光科技(持倉比例4.79% )、華泰證券(持倉比例4.03% )、長江電力(持倉比例3.95% )、上海狀況(持倉比例3.67% )、天齊鋰業(持倉比例3.65% )、中國交建(持倉比例3.50% )、桂冠電力(持倉比例3.50% ),合計占資金總資產的比例為46.89%,團體持股齊集度(中)。

            最新請示期的上一請示期內,該基金前十大重倉股為林洋能源(持倉比例9.63% )、東江環保(持倉比例8.84% )、華友鈷業(持倉比例4.69% )、聚光科技(持倉比例4.68% )、中國神華(持倉比例4.66% )、中國修建(持倉比例4.40% )、寒銳鈷業(持倉比例4.38% )、天齊鋰業(持倉比例4.35% )、寧德時代(持倉比例4.17% )、國電南瑞(持倉比例4.04% ),合計占資金總資產的比例為53.84%,團體持股集中度(高)。

            匯報期內基金投資計謀和運作闡發

            2018年A股市場經驗了僅次于2008年的歷史第二熊市,以滬深300指數為例,18年四個季度均以陰線收跌,各權重行業輪換下跌。2018年對市場形成壓抑的兩大首要因素包括國內的去杠桿政策和外洋的中美商業摩擦。底子面方面:去杠桿政策給實體經濟和本錢市場都帶來了緊縮預期,并通過社會融資總量的下降傳導為下半年宏觀數據的慢慢下行;中美商業摩擦的重復,加劇了市場對中短期內宏觀總需求的擔憂以及對中長久陸續吐故納新發展的擔憂。全年來看,滬深300下跌25.31%,中小板指下跌37.75%,創業板指跌28.65%;行業方面僅空閑服務和銀行跌幅在15%以內,其他行業大部門跌幅凌駕30%,個中傳媒、有色和電子行業跌幅更是到達40%。??2018年去杠桿的宏觀背景對高杠桿經營的環保產業的發展極為不利,相應的環保股二級市場體現暗淡,受此影響本基金2018年凈值大幅下跌。別的,本基金在個股選擇方面的一些失誤也是導致凈值下跌的重要緣故。

            報告期內基金的業績表現

            停止本匯報期末匯添富環保行業股票基金份額凈值為0.928元,本報告期基金份額凈值增長率為-36.70%;同期業績比較基準收益率為-31.22%。

            辦理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的扼要瞻望

            瞻望2019年,本基金以為市場集團接連大幅下行的概率較低,將以震動行情和結構性市價為主。第一,在“去杠桿”取得階段性成果后,海內宏觀政策轉向穩增添,積極的財務政策和安妥的錢幣政策將慢慢施展作用,宏觀數占有望從二季度入手逐漸改進。第二,估計隨著美國經濟增速階段性見頂回落,中美貿易摩擦有望階段性緩和,同時美聯儲加息、縮表有望放緩,為國內“穩增加”政策提供了更多的騰挪空間。第三,A股市場整體估值程度處于歷史低位,同時也處于舉世各市場的低位,工業資源接連增持、回購,外洋資金持續流入。第四,二級市場舉止性有望連接寬松,首要是由于國內現實利率下行,同時跟著A股占MSCI權重提升海外資金連氣兒流入。??本基金對2019年環保行業審慎樂觀。第一,污染防治作為三大攻堅戰之一,未來政策實行力度毋庸置疑,狀況經管需求的晉升是長期趨勢。第二,行業會合度和龍頭企業紅利伎倆垂垂提拔,估值水平卻隨大市跌至汗青低位,而去杠桿政策對環保行業的估值壓抑有望緩解。本基金下一階段僵持自下而上的選股計策和相對均衡的組合構建策略,在泛環保范疇中尋找增長決議、估值偏低的優質公司,重點關注光伏、危廢、水電、鋰電、監測、檢測等環保子行業,以及環保導致競爭格式改進的化工、煤炭、鋼鐵、建材、醫藥、損耗品等行業。

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